陜西煤業(yè)化工集團財務(wù)有限公司
2023年信息披露報告
一、公司基本信息
公司注冊名稱(chēng):陜西煤業(yè)化工集團財務(wù)有限公司
公司住所：陜西省西安市高新區錦業(yè)一路二號陜煤化集團大樓四層
公司法定代表人：楊璇
公司業(yè)務(wù)范圍：
（一）吸收成員單位的存款；
（二）辦理成員單位貸款；
（三）辦理成員單位票據承兌與貼現；
（四）辦理成員單位資金結算與收付；
（五）提供成員單位委托貸款、債券承銷(xiāo)、非融資性保函、財務(wù)顧問(wèn)、信用鑒證及咨詢(xún)代理業(yè)務(wù)；
（六）從事同業(yè)拆借；
（七）辦理成員單位產(chǎn)品買(mǎi)方信貸；
（八）從事固定收益類(lèi)有價(jià)證券投資。
公司注冊資本：30億元人民幣。
公司電話(huà)：029-81772310
二、公司治理及管理架構
截至2023年末，我公司建立了股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )和經(jīng)營(yíng)層的“三會(huì )一層”公司治理架構，根據監管要求和業(yè)務(wù)需要設立了營(yíng)業(yè)部、金融產(chǎn)品與服務(wù)部、金融同業(yè)部、投資銀行部、計劃財務(wù)部、風(fēng)險管理部（法律事務(wù)部）、審計部、信息技術(shù)部、黨群工作部、綜合派駐紀檢組辦公室、綜合辦公室（董事會(huì )辦公室）共11個(gè)部門(mén)。（2024年3月經(jīng)公司三屆七次董事會(huì )審議通過(guò)，金融同業(yè)部與投資銀行部合并，合并后部門(mén)名稱(chēng)為金融同業(yè)部。目前公司共10個(gè)部門(mén)。）
股東會(huì )由公司全體股東組成，是公司的最高權力機構。2023年1月1日-2023年12月31日，公司共召開(kāi)5次股東會(huì )，審議議案20項，聽(tīng)取報告3項。
董事會(huì )是公司經(jīng)營(yíng)管理決策機構，對股東會(huì )負責，行使法律、法規、公司章程以及股東會(huì )賦予的職權。2023年1月1日-2023年12月31日，公司共召開(kāi)7次董事會(huì )，審議議案36項，聽(tīng)取報告2項。
監事會(huì )獨立履行監督職責，向股東會(huì )負責，對公司財務(wù)、董事會(huì )及其成員以及高管人員履行職責的行為進(jìn)行監督，維護公司及股東的合法權益。2023年1月1日-2023年12月31日，公司共召開(kāi)6次監事會(huì )，審議議案12項，聽(tīng)取報告1項。
三、主要財務(wù)狀況
截至2023年末，按照經(jīng)審計數據，陜煤財務(wù)公司資產(chǎn)總額478.01億元，負債總額432.33億元，所有者權益45.67億元；實(shí)現營(yíng)業(yè)收入11.61億元，利潤總額5.98億元。
四、關(guān)聯(lián)交易信息
2023年，公司發(fā)生一般關(guān)聯(lián)交易42筆，涉及關(guān)聯(lián)方3家，公司本年發(fā)生關(guān)聯(lián)交易均為服務(wù)類(lèi)關(guān)聯(lián)交易，這些關(guān)聯(lián)方與本公司之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系均基于共同的實(shí)際控制人——陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司。本年度所有關(guān)聯(lián)交易的總額為968.92萬(wàn)元，且未涉及任何重大關(guān)聯(lián)交易。
五、風(fēng)險管理信息
公司嚴格按照監管要求，從適應企業(yè)發(fā)展及風(fēng)險變化的角度持續建立健全全面風(fēng)險管理體系，構建了以“三會(huì )一層”和“三道防線(xiàn)”為基礎的全面風(fēng)險管理組織架構?！叭龝?huì )一層”分別行使決策、監督、執行等權責，董事會(huì )下設風(fēng)險管理委員會(huì )、審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )和戰略委員會(huì )，發(fā)揮董事、監事專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，履行決策和監督職能；前臺業(yè)務(wù)部門(mén)、風(fēng)險管理職能部門(mén)、審計監督部門(mén)組成的“三道防線(xiàn)”負責對各項業(yè)務(wù)的事前、事中、事后風(fēng)險進(jìn)行全面管理。
公司持續強化合規管理體系及重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險管控，經(jīng)營(yíng)情況穩健，各項監管指標均符合要求。
六、公司履行社會(huì )責任情況
公司堅持“依托企業(yè)集團、服務(wù)企業(yè)集團”的定位和使命，以擴大內部金融服務(wù)規模、加強內部資金融通為核心使命，以冗余資金的市場(chǎng)化利潤為補充，加強集團資金集中管理，提高集團整體資金使用效率，在集團優(yōu)化資源配置、調節資金余缺、節約財務(wù)成本、提升資金運行效率等方面發(fā)揮核心作用，助力集團高質(zhì)量發(fā)展。
2023年，公司嚴格按照《公司法》《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》《銀行保險機構公司治理準則》《公司章程》《董事會(huì )議事規則》等法律法規要求，不斷完善法人治理結構，規范公司運作，積極維護公司、股東、員工和消費者的利益。
公司重視員工的權益保護，依法向員工提供平等的就業(yè)機會(huì )，建立規范有序、互利共贏(yíng)、和諧穩定的勞動(dòng)關(guān)系，提供安全健康的工作環(huán)境，加強勞動(dòng)保護，重視員工的培訓與發(fā)展，致力于為員工提供全面的學(xué)習和成長(cháng)平臺。
公司始終將消費者權益保護工作貫穿產(chǎn)品與服務(wù)管理、宣傳與教育活動(dòng)、消費者投訴處理、對監管配合等方面，通過(guò)發(fā)放宣傳手冊、實(shí)地走訪(fǎng)各個(gè)成員單位，面對面進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓等形式提高成員單位對金融知識的了解。2023年，公司未發(fā)生與消費者權益保護相關(guān)的重大突發(fā)事件。
新聞動(dòng)態(tài)